冀东水泥:北京金隅集团股份有限公司拟注入水泥企业已审模拟财务报表(2015年度、2016年度及2017年度)

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模仿决算表

2015年度、 2016年度及2017年度

目 录

页面编号一、 查帐方言 1 – 4二、 模仿决算表

模仿复杂的财务状况表 5-6

模仿合到达表 7

合各种的者权益变奏表的模仿 8-1 1

模仿合现钞流量表 1 2-1 3

模仿决算表脚注 1 4-1 29

决算表模仿补充的要旨

1。非常常营业盈亏账目表

模仿决算表脚注(续)

2015年12月31日 日、 2016年12月31日 2017年12月和31日 日

人民币元

三、 要紧事情会计工作策略性与会计工作用计算机计算

15. 资产减值 对除存货、递延所得税资产、金融融资、资产待售资产减值待售,用后面的办法决定: 在财务状况表日,断定能否有一点可能性的IMPAI迹象。,伤害征象,可来访提供资金偿付的本息的数额将被用计算机计算。,停止

减值受测验。声誉不决定的无形资产和保养老年,缺乏一点弥补损失金迹象,至多于

年底使贬值受测验。属于还没有经过努力到达某事物代替动词合格的的无形资产,也停止年度使贬值受测验。

可来访提供资金偿付的本息阵地资产的从配置本钱中减去公允费的净值与资产估计依次的现钞流量的现在价值二者经过较高者

决定。阵地临时的的资产用计算机计算其可来访提供资金偿付的本息;用计算机计算一笔资产的可来访提供资金偿付的本息是登陆处的。,属于此资产 以资产组为根底,资产组的可来访提供资金偿付的本息为。资产组的区分出,资产流入首要是由独自孤独于它的资产组产生的吗? 他以资产或资产的现钞流入为根底。。 当资产或资产组的可来访提供资金偿付的本息少于其资产,将会计账簿费记入可来访提供资金偿付的本息,记下提供资金偿付的本息 现期盈亏账目,同时,应和的资产减费非导演性工厂工作。 就声誉的伤害受测验说起,声誉结成使契合的声誉纸费。,自贿赂日起由于有理的办法使相称至相 封资产团体;难以使相称至相封资产团体的,将其使相称至相封资产团体结成。相封资产团体或许资产组组

合,它是独自可以从SY中获益的资产组或资产组结成。,不大于已构造的方言部。

对中间定位资产组停止资产减值受测验或资产组梳理时,如与声誉相封资产团体或许资产组结成在 伤害征象,率先,对资产组或资产组结成停止减值受测验。,计算可来访提供资金偿付的本息,批准对应 减值花钱的东西。于是对资产组或资产组结成停止减值受测验。,纸费与可来访提供资金偿付的本息的匹敌,如

可来访提供资金偿付的本息没有纸费,减值花钱的东西提供资金偿付的本息先谅解并减去纸费。, 再阵地资产组或许资产组结成中除声誉要缺点的静止各项资产的纸费所占相称,按生水垢谅解静止发射

资产的纸费。

前述的资产之减值赤字已获批准,依次的会计工作过来某一特定历史时间的不再归来。

16. 俗人递延费

俗人递延费是指曾经产生但应由当年和后来地各期担子的使相称限期在岁超越的各项费,包含经纪租用 固定资产的改良、装修费、水雷剥落费和向前推租用。俗人递延费按其接来的合算的恩惠的期

用垂线法分期偿还。

人民币元

三、 要紧事情会计工作策略性与会计工作用计算机计算

17. 雇工薪酬 雇工薪酬,它指的是杂多的外形的酬金或酬金。。搀扶薪酬包含

短期工钱、邮政保养福利、辞福利和静止俗人搀扶福利。粮食给雇工的匹偶、儿女、受养人、原来的职员

尸骨和静止受益人的恩惠,它也属于雇工的工钱。。 短期工钱 在会计工作过来某一特定历史时间的为职员粮食保养,将现实性产生的短期工钱批准为工作,并计现期盈亏账目或中间定位资产本钱。 邮政保养福利(设定绘画改编) 雇工接合处养老管保和懒惰管保,也预事情年金,应和的费包含在当初的中间定位资产中。

本钱或流行的盈亏账目。

辞福利

为职员粮食辞福利,在后面的养护下,搀扶弥补损失税收收入由,并计现期盈亏账目:事情

不克不及相信的性单方面撤回所粮食的辞福利。;事情辞费的批准与消耗 当中间定位本钱或本钱重组时。

18. 估计工作 不计大概的工作和大概的工作,当参与工作或事项契合

较低所有物健康,它被以为是用计算机计算工作。:

(1) 工作是眼前承当的工作。; (2) 这种工作的实行有可能性招致合算的外流。; (3) 契约的数额可以可信任地计量。。 用计算机计算工作首要的是由于最适度EST来计量的。,并由于与这件事情参与的风。 险、钱币的不决定性与工夫费。每个财务状况表日对估计工作的纸费停止抑制。有确实显示 弄清眼前的纸费不克不及反曲最好的用计算机计算。,纸费阵地最适度用计算机计算停止清算。。19. 进项 进项可能性在合算的恩惠中淹没。、可可信任计量,在容量后面的所有物健康的同时也将设法对付批准。

人民币元

三、 要紧事情会计工作策略性与会计工作用计算机计算

19. 进项(续)

粮食工役制进项

财务状况表日,当工役制买卖的果实可以可信任地用计算机计算时,阵地COMP的百分法批准使运作进项的粮食;

别的方法,阵地产生的使运作本钱批准进项。。粮食工役制买卖的果实能可信任用计算机计算,是

同时翻阅后面的所有物健康:进项的数额可以可信任地计量。,中间定位的合算的效益很可能性会淹没。,买卖使筋疲力尽的遭遇

十足可信任决定,在买卖中产生的和将产生的本钱是可信任的。,所粮食的使运作掂掇为使运作总提供资金偿付的本息。

决定使运作和约的使筋疲力尽工夫表。粮食使运作总进项,阵地收到或应收账户的和约或协定

价钱决定,只因为,收到或应收账户的和约或协定是不公平的比赛的。。

与静止事情的和约或协定包含使好卖有益和专业销售。,像,发表有益和粮食工役制可以是

参加测,有益和保养的使好卖划分粮食。;如商品使好卖和工役制供应不克不及划分,

或虽能区别但不克不及够参加测,买卖和约均作为使好卖商品。

利钱进项

计算和决定MON的工夫和现实性利息率。

租用进项

经纪租用的租用进项由垂线法D决定。,或许现实性盖里有租用际产生时计现期盈亏账目。

20. 内阁出席

内阁补助能容量他们的所有物健康和腰槽。,作出批准。内阁对钱币资产停止补助。,阵地承认收到或

应收账户提供资金偿付的本息的计量。内阁补助非钱币性资产,由于公允费计量;公允费不克不及可信任腰槽,阵地名字

名计量。

内阁记录粮食贿赂或修建或静止外形,作为资产中间定位的内阁补助;内阁记录不明确

的,在腰槽补助应该有着的基本所有物健康的根底上停止断定,贿赂或勾结使契合俗人资产的基本所有物健康

作为资产中间定位的内阁补助,除此之外,内阁补助与进项参与。。

与进项中间定位的内阁出席,用于弥补随后的费说话中肯后续本钱或花钱的东西,批准为递延进项,并批准中间定位性

本钱费或花钱的东西的过来某一特定历史时间的计现期盈亏账目或冲减中间定位本钱;用于弥补所产生的本钱或花钱的东西。,导演

计现期盈亏账目或冲减中间定位本钱。

与资产参与的内阁补助,压下中间定位资产纸费;或批准为递延进项,阵地中间定位资产的敷用药年纪限度局限

理、零碎办法分期,数字盈亏账目(但阵地名字名计量的内阁出席,导演计现期盈亏账目),中间定位资产在创造

最后的前卖、让、报废或产生损害的,参与递延进项的资产相抵

益。

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三、 要紧事情会计工作策略性与会计工作用计算机计算

21. 所得税

所得税包含现行所得税和递延所得税。事情合的声誉清算,或导演思索股东权益 与股东权益参与的事项,均作为所得征收费或进项计现期盈亏账目。

流行的所得税工作或在流行的和先于使契合的资产,按合格的交纳或许归还原主的所得税

量测。 阵地资产与工作财务状况表日的纸费与计税根底经过的临时的性不同,未批准资产工作养护

但由于税法合格的可以决定其计税根底的发射的纸费与计税根底经过的均衡产生的临时的性不同,采取

财务状况表契约法增多递延所得税。 杂多的应纳税的临时的性不同均本递延所得税。,除非:

(1) 应纳税的临时的性不同是在以下买卖中产生的:声誉的初始批准,或许具有以下特点的买卖中产生

资产或工作的初步批准:买卖缺点事情合,当买卖产生时,它们既将不会心情会计工作到达,也将不会心情会计工作到达。

应纳税的所得额或可演绎花钱的东西。 (2) 为分店、合资事情和合资事情的临时的应纳税的均衡,临时的性不同化的工夫 它可以被控制,临时的的不同不太可能性恶化我。。

可谅解的临时的均衡、可谅解的花钱的东西和纳税后谅解。,它很可能性用来谅解谅解额。 临时的性不同、可演绎花钱的东西和纳税谅解的依次的应纳税的所得额,批准所得递延所得税资产,除 非: (1) 在以下事务中工厂可谅解临时的不同:买卖缺点事情合,而且买卖产生时既不心情会 计到达也不是心情应纳税的所得额或可演绎花钱的东西。 (2) 为分店、合营事情及联营事情花费中间定位的可演绎临时的性不同,同时容量后面的所有物健康的,确 认应和的递延所得税资产:临时的性不同在可预测的依次的很可能性补偿,依次的很有可能性被用来为装支管 可演绎临时的性进项的应纳税的所得额。 财务状况表日,递延所得税资产和递延所得税工作,阵地租法的合格的,按预感来访资产或清算资产

工作过来某一特定历史时间的适用于关税率的计量,这也反曲了所得税对资产回收的心情。。

财务状况表日,复核递延所得税资产纸费。,结果未来缺乏十足的税收收入 所得额用于谅解递延所得税A的利钱。,递延所得税资产纸费的压下。财务状况表日,重行评价 未批准递延所得税资产,很可能性有十足的应纳税的所得额可供各种的或PAR敷用药。 度内,批准递延所得税资产。

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三、 要紧事情会计工作策略性与会计工作用计算机计算

22. 租用

物质上,租用与资产各种的权参与的每风险和偿还。,除经纪租用外。

作为经纪租用的租用

经纪租用租用,在租用期内各种各样的过来某一特定历史时间的由于垂线法数字中间定位的资产本钱或流行的盈亏账目,或许现实性盖里有租用

际产生时计现期盈亏账目。

租用写印刷体字母

经纪租用的租用进项被批准为比较期到达。,或许现实性盖里有租用际产生时数字比较期损

益。

23. 结束经纪

结束经纪,它指的是后面的所有物健康经过、独自的子群。,而且子群已被处置或分为所有物。

有分级发表:

(1) 子群表现孤独的主事情或孤独主客机。;

(2) 该组成分岔是拟对每一孤独的首要事情或独自独自的首要经纪地域停止配置的每一中间定位联改编

的分岔的;

(3) 此子群是专为囤积而设置的分店。。

24. 庇护工厂本钱

由于合格的汁的庇护工厂本钱,数字中间定位销售的本钱或流行的盈亏账目,同时计算特种替补队;区分外形能否被敷用药

固定资产另行处置:属于费性消耗的,特种替补队导演减价;使契合固定资产的,业务或典礼范围的集中

出,固定资产经过努力到达某事物庇护区敷用药合格的的批准,同时,应增加相当保留,批准情商。。

25. 首要会计工作断定和用计算机计算

编制决算表召唤行政支撑人员作出断定、用计算机计算与拨款,这些断定、用计算机计算与拨款会心情进项、费、资产与负资产

契约的数额和预告,财务状况表日或工作的预告。尽管如此,这些拨款和用计算机计算的不决定性

果实可能性会招致资产纸费或LIAB的名家清算。。

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三、 要紧事情会计工作策略性与会计工作用计算机计算

25. 首要会计工作断定和用计算机计算(续)

用计算机计算不决定度(续)

非金融融资外侧非淹没资产减损 财务状况表日对除金融融资要缺点非淹没资产断定能否在可能性产生减值的迹象。敷用药老年的不决定度 的无形资产,不计年度减值受测验要缺点,当有伤害迹象时,也停止使贬值实验。。非金融融资除外 非淹没资产,当有命令书提供资金偿付的本息不克不及来访时,停止减值受测验。当资产或资产组的纸费较高时 弯曲量,更确切地说,公允费的净值减去了配置本钱和HIG。,这弄清它产生了。 减值。从配置本钱中减去公允费的净值,参照使好卖协定价钱或比拟A的监视市场价钱

格,减去导演定语AS的配置增量本钱。估计依次的现钞流的现在价值。,尺应该用计算机计算本钱

工厂或资产组的预感依次的现钞流量,选择侵吞的打折来决定F的现在价值。

声誉减值

每年至多声誉声誉减值。这召唤资产组或驴的依次的现钞流的现在价值。

停止预测。对依次的现钞流量的现在价值停止预测时,预测依次的资产团体产生的现钞流量是下令的。

量,同时,选择侵吞的打折来决定向前推款。。

应收账户归功于及静止应收账户归功于减值

应收账户归功于及静止应收账户款的减值乃阵地对应收账户归功于及静止应收账户款的可来访性的评价而作出。批准应收账户归功于 静止应收账户归功于使贬值,支撑应该作出断定和用计算机计算。有成立显示弄清这笔钱将无法来访。,平方会计工作

费预备。结果现实性果实或未来的预感在不同原始ES,这种不同会心情用计算机计算过来某一特定历史时间的的应收账户归功于。

静止应收账户归功于纸费及坏账预备/反销。

存货减价预备

存货按本钱和可赚得净值计量。。存货的可赚得净值是指用计算机计算的使好卖价钱

生的本钱、估计使好卖本钱和纳税后提供资金偿付的本息的中间定位征收费。。存货的可赚得净值的计算触及ES、

完成或结束后估计的本钱、用计算机计算使好卖本钱及中间定位征收费计算机计算。用计算机计算的变奏会心情存货。

纸费及后续年到达。 固定资产的敷用药年纪限度局限和剩余费

在思索固定资产残值后,预感老年的货币贬值。参与资产用计算机计算老年和剩余费的按期审察,

决定将包含在EAC说话中肯货币贬值费。资产的老年和剩余费是本过来比拟的阅历。 周期性技术变奏的决定。结果先于的用计算机计算产生了名家变奏,货币贬值费将在依次的停止清算。。

26. 会计工作策略性与会计工作用计算机计算变换

资产配置盈亏账目变奏

贮藏所状态修正普通公司体式的流通的 (会计工作〔2017〕30)规定,团体在到达表中 资产配置进项发射在经纪性P上另行列出。,营业外进项和额定营业费的原始分岔 非淹没资产配置盈亏账目,在资产配置进项中作出方言;团体追踪匹敌到达表。该会计工作

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三、 要紧事情会计工作策略性与会计工作用计算机计算

26. 会计工作策略性与会计工作用计算机计算变换(续)

内阁补助方法的变换

阵地《会计工作准则》公布和复习的流通的 (会计工作〔2017〕15)规定,该组是

静止进项发射辨别是非列在营业到达表上。,与事情日常典礼参与的内阁补助

营业外进项变换为静止进项。;由于衔接合格的,该空军大队以2017比1得胜。 月 1 日

现行的内阁补助在依次的的适用于法律中设法对付处置。,2017比1 月 1 《向导》日期(2017年6月) 在12天经过。 内阁补助阵地准则停止清算。。会计工作策略性的变换对并购和净到达无心情。

结束方言方法的零钱

阵地《状态印发〈事情会计工作准则第42号——控制待售非淹没资产、配置组流通的和结束巧妙地控制 (财 聚会〔2017〕13)规定,团体在到达表说话中肯“净到达发射少于新增“持续经纪净到达”和“结束经纪净 到达发射,持续经纪的盈亏账目和盈亏账目;由于衔接合格的,该空军大队于2017年5月28

日常在的结束,敷用药依次的的敷用药办法处置。会计工作策略性的变换对并购和净到达无心情。。

四、 税收收入发射(一) 首要关税率和关税率 增值课税: 除以下(二)1, 普通纳税的人销售的应纳税的所得额按t计算。,

现代保养业的应税进项按,并容许谅解在流行的时间谅解

纳税后提供资金偿付的本息增值课税。

周转税: 除以下(二)2, 按应纳税的所得额交纳周转税的5%。

城市辩护新产品税: 流通税现实性交纳额的7%、 5%、 1%计缴。 教育费附加: 阵地现实性交纳3%的转变税。

房捐: 按税法交纳整个或二手住房的生水垢。。自用资产评价,按属性

原值一次减去10%-30%后的余值扩音机关税率计算交纳房捐;出房屋

租用税,按属性租用进项按12%年关税率计算交纳房捐。

车船税: 各种的或支撑媒介物,乘小汽车,货车按吨位报应。。

肥料敷用药税: 工厂经纪居住肥料面积和肥料敷用药税

每平方米纳税的额对应分数。 个人收入税: 消耗给雇工的工钱授权证等个人收入,个人收入税按税收收入合格的代扣代扣代缴。

人民币元

四、 利息(续)

(二) 税收收入顺利的

1 、 增值课税

提议的萃取事情将消受以下增值课税顺利的: (1) 阵地财税[2008]156号《状态资源复杂的使用及静止销售增值课税策略性的流通的》和财税[2009]163 《状态补充的使用复杂的使用的流通的》的合格的,2015、1 月 1 第6天 每月30天, 河北金宇鼎新萃取股份保密的公司、矿泉疗养地港金宇萃取股份保密的公司、 姓金玉太行萃取 保密的税收收入公司、程金玉太行萃取股份保密的公司、 四平金宇萃取股份保密的公司 、北京的旧称金宇修正的表达模式

博爱科学与技术股份保密的公司和博爱萃取股份保密的公司,容量TH规定的萃取销售增值课税

100%缺点。

据2015年7月 1 贮藏所、国家税务局、国家税务局 资源复杂的 状态敷用药增值课税顺利的销售记入名单内和保养的流通的,2015年7月 1 2017年12月至31日 日期经过, 河 North Jinyu安定萃取股份保密的公司 、矿泉疗养地港金宇萃取股份保密的公司、 姓金玉太行萃取保密的税收收入公司 、 广陵金宇萃取股份保密的公司 、 四平金宇萃取股份保密的公司 、北京的旧称金宇修正的表达模式技股份保密的公司、 博爱王 使形成角度萃取股份保密的公司 ,为了工厂合格的萃取销售,咱们将持续消受T。

承德金使形成角度萃取股份保密的公司于2016年1 从janus 双面联胎起,合格萃取销售将消受增值课税征收。

顺利的策略性。 (2) 2015、1 月 1 第6天月30日,阵地公有经济和税收收入〔2011〕 ] 1 第15号,记录第五,第第五节, 北京的旧称生态岛科学与技术 废旧铅复杂的使用保密的税收收入公司,消受增值课税50% 顺利的策略性、资源复杂的使用与资源化使用,增值课税增值课税100%

的策略性。 阵地财税[2015]78号贮藏所和国家国家税务局《状态印发资源复杂的使用销售和工役制

增值课税顺利的记入名单内流通的书,2015年7月 1 北京的旧称生态岛科学与技术股份保密的公司 公司已充分使用其资源,与大学生联谊会勾结。,增值课税消受30%(废电池) 金属中央内侧核羟化物的工厂、锰酸钴锂、用氯处理钴、 2015年7月 1 2017年9月30日

契合资源复杂的使用销售的工厂,增值课税消受50%(废矿物油工厂)

奶油根底油、汽油、中油及静止工业界用油顺利的策略性; 2016年5月 1 2016年12月至31日 日间的到了

废物处置和配置保养消受增值课税征征。 2、 周转税

于2015年度、 2016年度,阵地国税函[2009]587号《国家国家税务局状态配置使遭受危险消耗获益 周转税免征成绩的批、京地租函[2009]80号《北京的旧称市行使职责转发<国家税务总 局状态配置使遭受危险消耗获益进项征免周转税成绩的批="局状态配置使遭受危险消耗获益进项征免周转税成绩的批">流通的和三肥料税〔2011〕30 《三河城行使职责状态配置使遭受危险废料获益进项征免周转税成绩的批》的合格的,红树环 保、河北金隅红树环保技术保密的税收收入公司、北京的旧称生态岛科学与技术股份保密的公司,2015年1月 1

人民币元

四、 利息(续)

(二) 税收收入顺利的 (续)

3、 事情所得税

本公司拟进入萃取事情,消受以下买卖:

(1) 金峪萃取的能源节约、 红树环保于2014年被中间定位内阁部门认定为高新技术事情, 2016

过复习,阵地《中华人民共和国事情所得税法》实施细则和《国家国家税务局状态高新技术企

状态所得税顺利的参与成绩的流通的, 于2015年至2017年消受高新技术事情15%的事情所

税收收入顺利的关税率。 北风的水环境庇护被公以为高新技术事情, 消受高新

技术事情15%的事情所税收收入顺利的关税率。

(2) 阵地环境庇护、能源节约节水工程法规记入名单内,河北金宇红树林保密的税收收入公司

公司自2010以后1 月 1 2015年12月至31日 消受三个减薪顺利的和三个减薪顺利的,2016以后1 月至2017日

12月31日 日消受高新技术事情15%的事情所税收收入顺利的关税率;北京的旧称生态岛科学与技术股份保密的公司自

2012年1 月 1 2014年12月至31逐日 消受日常顺利的关税率,2015以后1 月 1 2017年12月

31 日消受高新技术事情15%的事情所税收收入顺利的关税率。

人民币元

五、 模仿决算表的首要发射正文

1. 钱币资产

2017年12月31日 日 2016年12月31日 日 2015年12月31日 日

库存现钞 41,495.85 280,866.05 439,236.01

学分 2,085,523,364.05 2,017,209,306.62 761 ,201 ,593.56

静止钱币资产 ________________5,761,107.48 _______________10,661 ,210.97 _______________9,778,709.87

________________2,091,325,967.38 2,028,151,383.64_______________ _______________771,419,539.44

________________ _______________ _______________

敷用药限度局限性钱币资产

2017年12月31日 日 2016年12月31日 日 2015年12月31日 日

钱币资产授权证:

信誉证保释人 – – 403, 优点/机能建立互信关系 1,240, 7,703, 8,066,196.50 保函保释人 3,000, – –

静止保密的钱币:

静止限度局限基金 ________________1,520,828.53 _______________2,958,084.46 _______________1,308,734.15

________________5,761,107.48 _______________10,661,210.97 _______________9,778,709.87 ________________ _______________ _______________

倾斜飞行活期存款按活期存款I赢得利钱进项。短期存款存款限期分为7天至3米。,依现

黄金召唤,并阵地应和的学分利息率赢得利钱进项。。

31 2017年12月日 日、 2016年12月31日 日、 2015年12月31日 日,缺乏学分被解冻,缺乏有益使发誓金海外的 币资产。

2. 应收账户票据

2017年12月31日 日 2016年12月31日 日 2015年12月31日 日 倾斜飞行票据承兑 2,389,953,453.06 1,612,790,410.76 1,258,170,204.11

行业票据承兑 ________________770,204,387.27 _______________420,407,030.34 _______________311,772,175.29

________________3,160,157,840.33 2,033,197,441.10_______________ 1,569,942,379.40_______________ ________________ _______________ _______________

人民币元

五、 模仿决算表的首要发射正文(续)

2. 应收账户票据(续)

应收账户或不全信但还没有逝世的应收账户票据:

2017年12月31逐日 2016年12月31逐日 2015年12月31逐日

结束批准 非结束批准 结束批准 非结束批准 结束批准 非结束批准

倾斜飞行票据承兑 740,714, 1,336,335, 813,828, 936,664, 602,450, 605,967,

行业票据承兑 – 122,000, – 215,809, – 140,393,

_____________ ____________ _____________ ____ ________ ____________ ____________

掂掇 740,714, 1,458,336, 813,828, 1,152,473, 602,450, 746,360,

_____________ _____________ _____________ ____ ________ ____________ ____________

_____________ _____________ _____________ ____ ________ ____________ ____________

31 2017年12月日 日 , 不不全信短期专款的应收账户票据;31 2016年12月日 日,不全信通知放款

应收账户票据为人民币145元。,000,元,均为行业票据承兑;2015、12月31日 日,不全信收买

通知放款应收账户票据为人民币125元,000,元,内脏,倾斜飞行票据承兑为人民币30元。,000,元,行业承

汇票95元人民币,000,元。应收账户归功于脚注见脚注五、 48。

31 2017年12月日 日、 2016年12月31日 2015年12月和31逐日 日,不成替换为应收账户归功于

收票据。

3. 应收账户归功于

萃取事情应收账户归功于信誉期通常为1-6个月。应收账户归功于不计息。

应收账户归功于的龄期剖析列举如下:

2017年12月31日 日 2016年12月31日 日 2015年12月31日 日

1年内(含1年) 1,198,664,190.49 1,565,635,349.97 1,786,968,487.35 1至2年(含2年) 84,685,678.74 177,691,193.69 166,551,088.86

2至3年(含3年) 87,580,376.82 39,165,723.82 21,252,278.27

3至4年(含4年) 34,457,061.90 11,121,104.11 8,547,772.47

4至5年(含5年) 9,356,665.47 3,428,921.45 3,308,164.60

5年超越 ________________9,258,436.02 ________________8,181,740.54 _______________6,568,904.27

人民币元

五、 模仿决算表的首要发射正文(续)

3. 应收账户归功于(续)

应收账户归功于坏账预备的变奏:

2017年 2016年 2015年

年首相抵 92,286, 77,555, 65,733,63 当年计提 83,122,405.93 43,327,735.40 43,214,469.34

当年回归 (22,387,) (28,595,) (31,392,)

配置分店/事情转变 ________________(31,585,) ________________- _______________-

年根儿相抵 ________________121,436, ________________92,286, _______________77,555,

________________ ________________ _______________

___________________________________________________2017年12月31日 日

_______________________纸相抵 _________________________坏账预备

提供资金偿付的本息 生水垢(%) 提供资金偿付的本息 计提生水垢(%)

本信誉R结成的坏账预备

1年内(含1年) 271,651,912.53 19.08 – –

1至2年(含2年) 80,166,577.44 5.63 24,049,973.25 3

2至3年(含3年) 82,450,204.03 5.79 49,470,122.42 6

3至4年(含4年) 34,457,061.90 2.42 29,288,502.62 85.00

4至5年(含5年) 9,356,665.47 0.66 9,356,665.47 10

5年超越 _______________9,258,436.02 ______0.65 _____________9,258,436.02 ______10

特别记入贷方特点的接合的

计提坏账预备 936,648,832.05 65.77 – –

单项式提供资金偿付的本息不明显

坏账预备 _______________12,72 ______- _____________12,72 ______10

1,424,002,409.44_______________ 10______ 121,436,_____________ ______8.53

_______________ ______ _____________ ______

人民币元

五、 模仿决算表的首要发射正文(续)

3. 应收账户归功于(续)

_____________________________________________________2016年12月31日 日 _________________________纸相抵 _________________________坏账预备 提供资金偿付的本息 生水垢(%) 提供资金偿付的本息 计提生水垢(%)

本信誉R结成的坏账预备

1年内(含1年) 613,743,951.66 34.00 – – 1至2年(含2年) 128,931,742.97 7.14 38,679,522.91 3

2至3年(含3年) 37,936,921.76 2.10 22,762,153.06 6

3至4年(含4年) 10,477,108.61 0.59 8,905,542.36 85.00

4至5年(含5年) 3,428,921.45 0.19 3,428,921.45 10

5年超越 _______________8,181,740.54 ______0.45 _____________8,181,740.54 ______10 802,700,386.99 44.47 81,957,880.32 10.21 特别记入贷方特点的接合的

计提坏账预备 960,972,931.83 53.23 – – 单项式提供资金偿付的本息不明显

坏账预备 _______________41,550,714.76 ______2.30 _____________10,329,028.16 ______24.86

_______________1,805,224,033.58 ______10 _____________92,286, ______5.11

_______________ ______ _____________ ______

_____________________________________________________2015年12月31日 日 _________________________纸相抵 _________________________坏账预备 提供资金偿付的本息 生水垢(%) 提供资金偿付的本息 计提生水垢(%) 本信誉R结成的坏账预备 1年内(含1年) 844,308,141.17 42.36 – –

1至2年(含2年) 159,566,459.76 8.01 47,869,937.99 3

2至3年(含3年) 20,852,043.27 1.05 12,511,225.97 6

3至4年(含4年) 8,547,772.47 0.43 7,265,606.61 85.00

4至5年(含5年) 3,308,164.60 0.17 3,308,164.60 10

5年超越 _______________6,568,904.27 ______0.32 ____________6,568,904.27 ______10

1,043,151,485.54 52.34 77,523,839.44 7.43

特别记入贷方特点的接合的

计提坏账预备 949,644,975.28 47.64 – –

单项式提供资金偿付的本息不明显

人民币元

五、 模仿决算表的首要发射正文(续)

3. 应收账户归功于(续)

2017年、 2016年及2015年,无名家归功于坏账预备的归还原主, 缺乏真正的变换

首要应收账户归功于。

31 2017年12月日 日、 2016年12月31日 2015年12月和31逐日 日,无应收账户归功于作为倾斜飞行贷款的使发誓。

31 2017年12月日 日,五大应收账户归功于列举如下:

相抵 应收账户归功于掂掇 坏账预备 净总值

数额生水垢 相抵

单位1 330,506,619.77 23.21 – 330,506,619.77

单位2 239,899,713.81 16.85 – 239,899,713.81

单位3 209,744,476.66 14.73 – 209,744,476.66

单位4 29,930,093.58 2.10 1,751,214.18 28,178,879.40

单位5 ______________26,381,885.27 _____1.85 15,829,131.16___________ ______________10,552,754.11

______________836,462,789.09 _____58.74 17,580,345.34 ___________ ______________818,882,443.75

______________ _____ ___________ ______________

31 2016年12月日 日,五大应收账户归功于列举如下:

相抵 应收账户归功于掂掇 坏账预备 净总值

数额生水垢 相抵

单位1 325,464,721.84 18.03 – 325,464,721.84

单位2 276,600,269.37 15.32 – 276,600,269.37

单位3 238,636,755.19 13.22 – 238,636,755.19

单位5 26,381,885.27 1.46 7,914,565.58 18,467,319.69

单位6 _____________25,638,390.26 _____1.42 ___________- _____________25,638,390.26

_____________892,722,021.93 _____49.45 ___________7,914,565.58 _____________884,807,456.35 _____________ _____ ___________ _____________

2015、12月31日 日,五大应收账户归功于列举如下:

人民币元

五、 模仿决算表的首要发射正文(续)

4. 向前推提供资金偿付的本息

向前推款的年纪剖析列举如下:

2017年12月31逐日 2016年12月31逐日 2015年12月31逐日

相抵 生水垢(%) 相抵 生水垢(%) 相抵 生水垢(%)

1年内(含1年) 163,650,102.77 98.86 230,651,074.53 96.18 235,205,549.47 95.25

1至2年(含2年) 732,246.09 0.44 6,426,609.21 2.68 10,178,876.47 4.12

2至3年(含3年) 221,363.95 0.13 1,173,534.77 0.49 309,599.30 0.13

辞福利

165,540,954.37 10 239,808,120.41 10 246,941,327.84 10

减:向前推坏账预备 _____________1,602, _____________1,503,448.75 _____________-

_____________163,938,208.40 _____________238,304,671.66 _____________246,941,327.84

_____________ _____________ _____________

31 2017年12月日 日、 2016年12月31日 2015年12月和31逐日 日,无向前推款超越1年的大额向前推款。

向前推坏账预备的变奏列举如下:

2017年 2016年 2015年

年首相抵 1,503,448.75 – –

当年计提 736,026.07 1,503,448.75 –

当年回归 ________________( 636,) ________________- _______________-

年根儿相抵 ________________1,602, ________________1,503,448.75 _______________-

________________ ________________ _______________

人民币元

五、 模仿决算表的首要发射正文(续)

4. 向前推提供资金偿付的本息(续)

31 2017年12月日 日,前五笔向前推提供资金偿付的本息列举如下:

提供资金偿付的本息 占向前推提供资金偿付的本息 总数额生水垢 单位8 14,646,330.98 8.85 单位9 14,418,5 8.71 单位10 13,021,768.28 7.87

单位1 1 8,584,487.47 5.19

单位12 _______________4,147,044.56 _______2.51

_______________54,818,195.81 _______33.13

_______________ _______

31 2016年12月日 日,前五笔向前推提供资金偿付的本息列举如下:

提供资金偿付的本息 占向前推提供资金偿付的本息

总数额生水垢

单位10 34,159,102.40 14.24

单位9 30,300,25 12.64

单位13 13,345,255.47 5.56

单位14 12,005,353.13 5.01

单位15 _______________7,479,632.08 _______3.12

_______________97,289,597.82 _______40.57 _______________ _______

2015、12月31日 日,前五笔向前推提供资金偿付的本息列举如下: 提供资金偿付的本息 占向前推提供资金偿付的本息

总数额生水垢

单位10 51,676,094.67 20.93 第16单元 15,502,518.44 6.28

单位14 13,808,026.06 5.59

单位17 12,218,037.47 4.95 单位9 _______________9,536,453.48 _______3.86 _______________102,741,130.12 _______41.61

_______________ _______

人民币元

五、 模仿决算表的首要发射正文(续)

5. 应收账户利钱

2017年12月31日 日 2016年12月31日 日 2015年12月31日 日

北京的旧称金隅财务股份保密的公司 _____________ 9,506,25 _____________ – _____________-

_____________ _____________ _____________

6·. 其它应收账户款

静止应收账户归功于的账龄剖析列举如下: 2017年12月31日 日 2016年12月31日 日 2015年12月31日 日

1年内(含1年) 426,154,017.98 222,336,951.52 1,386,548,079.77

1至2年(含2年) 62,231,132.08 85,492,635.33 108,474,285.57

2至3年(含3年) 37,661,915.67 75,241,256.13 65,151,290.68

3至4年(含4年) 64,548,052.04 52,664,360.36 263,

4至5年(含5年) 39,568,244.84 263, 1,000,

5年超越 ________________25,523,841.82 ________________26,579,666.21 _______________25,718,491.05

655,687,204.43 462,577,869.55 1,587,155,147.07

减:静止坏账应收账户提供资金偿付的本息 ________________62,821,29 ________________37,626, _______________32,936,228.57

592,865,914.06 424,950,964.76 1,554,218,918.50

________________ ________________ _______________

________________ ________________ _______________

静止坏账应收账户提供资金偿付的本息的变奏列举如下:

2017年 2016年 2015年

年首相抵 37,626, 32,936,228.57 30,468,062.77

当年计提 29,966,583.54 5,849,530.02 2,468,165.80 当年回归 (3,597,) (1,158,) –

配置分店/事情转变 ________________(1,175,) ________________- _______________-

年根儿相抵 ________________62,821,29 ________________37,626, _______________32,936,228.57 ________________ ________________ _______________

人民币元

五、 模仿决算表的首要发射正文(续)

6. 静止应收账户款(续)

_____________________________________________________2017年12月31日 日

________________________纸相抵 _________________________坏账预备

提供资金偿付的本息 生水垢(%) 提供资金偿付的本息 计提生水垢(%)

临时的的发射的定量明显

并坏账预备 20,051, 3.06 20,051, 10

信誉风险特点结成

计提坏账预备

1年内(含1年) 33,115,719.15 5.05 – –

1至2年(含2年) 269,661.58 0.04 80,898.48 3

2至3年(含3年) 1,287,977.14 0.20 772,786.28 6

3至4年(含4年) 527,335.22 0.08 448,234.94 85.00

4至5年(含5年) 4,596.80 4,596.80 10

5年超越 _______________261,495.80 _______0.04 _____________261,495.80 _______10

35,466,785.69 5.41 1,568,012.30 5.28

特别记入贷方特点的接合的

计提坏账预备 558,048,802.00 85.1 1 – –

单项式提供资金偿付的本息不明显

坏账预备 _______________42,120,616.74 _______6.42 _____________41,202,278.07 _______97.82

_______________655,687,204.43 _______10 _____________62,821,29 _______9.58 _______________ _______ _____________ _______

_____________________________________________________2016年12月31日 日

________________________纸相抵 _________________________坏账预备

提供资金偿付的本息 生水垢(%) 提供资金偿付的本息 计提生水垢(%)

临时的的发射的定量明显

并坏账预备 20,051, 4.33 20,051, 10

信誉风险特点结成

计提坏账预备

1年内(含1年) 88,940,737.89 19.23 – –

1至2年(含2年) 6,654,513.54 1.44 1,996,354.06 3

2至3年(含3年) 660,699.60 0.14 396,419.76 6

3至4年(含4年) 100, 0.02 85, 85.00

5年超越 _______________2,274,192.99 _______0.49 _____________2,274,192.99 _______10

98,630,144.02 21.32 4,751,966.81 4.82

特别记入贷方特点的接合的

计提坏账预备 327,342,866.56 70.77 – –

单项式提供资金偿付的本息不明显

坏账预备 _______________16,553,858.97 _______3.58 _____________12,823,937.98 _______77.47

人民币元

五、 模仿决算表的首要发射正文(续)

6. 静止应收账户款(续)

_____________________________________________________2015年12月31日 日

________________________纸相抵 _________________________坏账预备

提供资金偿付的本息 生水垢(%) 提供资金偿付的本息 计提生水垢(%) 临时的的发射的定量明显 并坏账预备 20,051, 1.26 20,051, 10 信誉风险特点结成 计提坏账预备 1年内(含1年) 105,607,714.31 6.66 – –

1至2年(含2年) 3,546,807.99 0.22 1,064,042.42 3

2至3年(含3年) 716,283.35 0.05 429,77 6

3至4年(含4年) – – – – 4至5年(含5年) 1,000, 0.06 1,000, 10 5年超越 _______________1,274,192.99 _______0.08 _____________1,274,192.99 _______10

112,144,998.64 7.07 3,768,005.42 3.36

特别记入贷方特点的接合的

计提坏账预备 1,443,407,177.69 90.94 – – 单项式提供资金偿付的本息不明显 坏账预备 _______________11,551,970.74 _______0.73 _____________9,117,223.15 _______78.92

_______________1,587,155,147.07 _______10 _____________32,936,228.57 _______2.08 _______________ _______ _____________ _______

31 2017年12月日 日, 2016年12月31日 日及2

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